Doelen en resultaten
In 2024 hebben 3 van de 5 medewerkers van de afdeling Financiën helaas hun vertrek bij de Scholengroep LingeRijn aangegeven. Hierdoor zijn niet alle in 2024 gestelde doelen gehaald en zal het eerste halfjaar van 2025 voornamelijk gewerkt worden aan het consolideren van de financiële processen. Optimalisatie van de systemen en processen zal in het eerste half jaar 2025 slechts beperkt plaats vinden en met name in het tweede halfjaar van 2025 worden uitgevoerd.
Het volgende overzicht geeft een beeld van de doelen/aandachtsgebieden en de resultaten die behaald zijn in 2024.
| Aandachtsgebied | Reden | Resultaat/zelfreflectie |
|---|---|---|
| 1. Basis op orde | Basis op orde: door de personele wisselingen in 2023 binnen de afdeling is het besef gekomen om onze processen beter vast te leggen en te borgen, hier gaan we in 2024 mee aan de slag. Dit zal niet geheel in 2024 worden gerealiseerd maar zal zeker een vervolg in de navolgende jaren krijgen. Het vastleggen en borgen in processen/werkbeschrijvingen en het actueel houden hiervan zal een vast onderdeel van de werkzaamheden worden. | Helaas zijn er ook in 2024 aanzienlijke personeelswisselingen geweest waardoor de basis in 2025 nog niet volledig op orde zal zijn. In 2025 zal het vastleggen en borgen in processen/werkbeschrijvingen en het actueel houden hiervan een vast onderdeel van de werkzaamheden worden. |
| 2. Aandacht voor de interne klant | Vanuit de afdeling Financiën willen wij meer de actieve sparringpartner voor de scholen zijn. Hiervoor gaan wij onder andere werken met periodieke vaste overlegmomenten met de schooldirecteuren. | In 2024 is hier een begin mee gemaakt maar ook hier geldt dat vanwege vele interne wisselingen dit niet optimaal is geweest. In de komende jaren zal dit uiteraard worden voortgezet, waardoor het financieel inzicht scholengroep LingeRijn breed zal vergroten. |
| 3. Formatieplanning (in FoLeTa) vanuit Bestuursbureau | In 2024 willen wij onderzoeken of een verdere uniformering en beheer van FoLeTa binnen LingeRijn, eventueel met bemensing vanuit het bestuurskantoor, wenselijk is. Is hierin een extra toegevoegde waarde voor de scholen mogelijk? | In 2024 is besloten dat de genoemde verbetering zeker wenselijk is. In Q2 2025 wordt daarom een verschuiving in taken doorgevoerd zodat er capaciteit en tijd beschikbaar is voor het verder optimaliseren van FoLeTa. |
| 4. Optimalisering bestaande systemen (o.a. Capisci en AFAS) | Verbeteren van financieel inzicht bij leidinggevenden door betrouwbare rechtstreeks toegankelijke managementrapportages in Capisci. Efficiëntere manier van werken door met 1 AFAS omgeving te werken. | Capisci is in 2024 ingevoerd en toegankelijk voor leidinggevenden gemaakt. In 2025 zal bekeken worden of de inrichting aan de wensen voldoet of verder uitgebreid moet worden. De overgang naar 1 AFAS omgeving zal in 2025 worden uitgevoerd, de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. |
Toekomstige ontwikkelingen
In bovenstaande tabel is al een vooruitblik op 2025 geschetst. In mei 2025 zal een nieuw hoofd Financiën starten, zij zal samen met de afdeling de prioriteiten voor verdere verbeteringen in 2025 vaststellen. Verder zal ook stevig nagedacht moeten worden op welke wijze de afdeling Financiën vorm moet krijgen, om een bestendige en betrouwbare partner voor de toekomst te zijn.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen zal ook de overgang naar 1 systeem voor debiteurenbeheer (WisCollect) in Q2 2025 worden uitgevoerd. Dit verbetert de efficiëntie van de debiteurenprocessen en vergemakkelijkt het systeembeheer.
Kengetallen
Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting
Beleidsrijk begroten legt een verbinding tussen beleid en cijfers, uitgaven worden verbonden aan doelen en resultaten. Door samen constructief na te denken over oplossingen, speerpunten, doelen en maatregelen te formuleren en de middelen daaraan te koppelen werken wij binnen LingeRijn samen om knelpunten binnen de school op te lossen. Het opmaken van de meerjarenbegroting is onderdeel van onze planning & control cyclus. De meerjarenbegroting is het resultaat van de financiële vertaling van de voorziene koers aan de hand van het strategisch beleid van de scholengroep, de in de voorjaarsnota voorgenomen beleidsvoornemens en de meerjaren schoolplannen.
Treasuryverslag
Stichting Scholengroep LingeRijn heeft ter dekking van mogelijke risico’s in de afgelopen jaren reserves opgebouwd. Deze reserves zijn in de vorm van liquide middelen aanwezig. In de statuten van Stichting Scholengroep LingeRijn is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van beleid betreffende deze liquide middelen.
In december 2023 is door de Raad van Commissarissen een beleidsarm treasuryjaarplan 2024 vastgesteld, gezien de overgang naar schatkistbankieren. De invulling van de treasurytaken is daarom beperkt geweest in 2024.
Het saldo aan liquide middelen bedraagt eind 2023 € 16.390.765
BEKIJK HET FINANCIËLE HOOFDSTUK
